Доверительное управление

Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.08.2023 N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (дата раскрытия 01 апреля 2024 года время 12.00. МСК, актуально с 01 апреля 2024 года)
Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах сделки, в рамках деятельности по управлению ценными бумагами

Публичное акционерное общество «СПБ Банк»
ПАО "СПБ Банк",  ИНН 7831000034, ОГРН 1037700041323 (актуально с 31.10.2023 г., информация раскрыта 01.11.2023 г.)

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
АО "ИК "Ай Ти Инвест", ИНН 7717116241, ОГРН 1027700010205 (актуально с 31.08.2023 г., информация раскрыта 01.09.2023 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс»
АО "ИВА ПАРТНЕРС", ИНН 7704612010, ОГРН 5067746134760 (актуально с 02.08.2023 г., информация раскрыта 03.08.2023 г.)

Акционерное общество «Райффайзенбанк»
АО "Райффайзенбанк", ИНН 7744000302, ОГРН 1027739326449 (актуально с 20.06.2022 г., информация раскрыта 24.06.2022 г.)

Закрытые счета:

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480,  ОГРН 1144400000425 (счет закрыт 04.08.2023 г., информация обновлена 04.08.2023 г.)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (счет закрыт 22.06.2022 г., информация обновлена 22.06.2022 г.)

Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
АО "ИК "Ай Ти Инвест", ИНН 7717116241, ОГРН 1027700010205 (актуально с 31.08.2023 г., информация раскрыта 01.09.2023 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «ИВА Партнерс» 
АО "ИВА ПАРТНЕРС", ИНН 7704612010, ОГРН 5067746134760 (актуально с 02.08.2023 г., информация раскрыта 03.08.2023 г.)

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", ИНН 7705380065, ОГРН 1027739039283 (актуально с 03.07.2023 г., информация раскрыта 05.07.2023 г.)

Акционерное общество «Райффайзенбанк»
АО "Райффайзенбанк", ИНН 7744000302, ОГРН 1027739326449 (актуально с 20.06.2022 г., информация раскрыта 24.06.2022 г.)

Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (Акционерное общество)
НКО АО НРД, ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563

Закрытые счета:

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480,  ОГРН 1144400000425 (счет закрыт 04.08.2023 г., информация обновлена 04.08.2023 г.)

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195 (счет закрыт 22.06.2022 г., информация обновлена 22.06.2022 г.)

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество)
КБ "ЛОКО-Банк" (АО), ИНН 7750003943, ОГРН 1057711014195  Счёт закрыт 22.08.2018 г.

Информация о клиринговых организациях, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
НКО НКЦ (АО), ИНН 7750004023, ОГРН 1067711004481

Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (Акционерное общество)
НКО АО НРД, ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563

Информация об организаторах торговли, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
ПАО Московская Биржа ИНН 7702077840, ОГРН 1027739387411

Информация о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами

Акционерное общество «Райффайзенбанк»
АО "Райффайзенбанк", ИНН 7744000302, ОГРН 1027739326449
(актуально, дата раскрытия 01.04.2024 г. 12.00. МСК)

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество)
КБ "ЛОКО-Банк" (АО), ИНН 7750003943, ОГРН 1057711014195
(актуально, дата раскрытия 01.04.2024 г. 12.00. МСК)

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
НКО НКЦ (АО), ИНН 7750004023, ОГРН 1067711004481
(актуально, дата раскрытия 01.04.2024 г. 12.00. МСК)

Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (Акционерное общество)
НКО АО НРД, ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563
(актуально, дата раскрытия 01.04.2024 г. 12.00. МСК)

«Информация, предоставляемая Управляющим в соответствии с "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих" , утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 г., N КФНП-39» (Дата первичного раскрытия 28.11.2019 г., информация обновлена 01.06.2023 г., 05.12.2023 г. актуально с 04.12.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 20.12.2023 г., актуально с 26.12.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 05.12.2023 г., актуально с 09.12.2023 г. по 25.12.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 20.07.2023 г., актуально с 24.07.2023 г. по 08.12.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 27.06.2023 г., актуально с 30.06.2023 г. по 23.07.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 04.04.2023 г., актуально с 07.04.2023 г. по 29.06.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 02.12.2022 г., актуально с 07.12.2022 г. по 06.04.2023 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия – 28.11.2019 г., актуально с 01.12.2019 г. по 06.12.2022 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия - 07.08.2019 г., актуально с 12.08.2019 г. по 30.11.2019 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия - 03.07.2019 г., актуально с 08.07.2019 г. по 11.08.2019 г.)
Регламент доверительного управления ценными бумагами (Дата раскрытия - 26.04.2019 г., актуально с 01.05.2019 г. по 07.07.2019 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля клиента (Дата раскрытия - 04.03.2020 г., актуально с 16.03.2020 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля клиента (Дата раскрытия - 02.11.2018 г., актуально с 15.11.2018 г. по 15.03.2020 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля клиента (Дата раскрытия - 20.10.2017 г., актуально с 01.11.2017 г. по 14.11.2018 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля клиента (Дата раскрытия - 01.02.2017 г., актуально с 12.02.2017 г. по 31.10.2017 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля клиента (Дата раскрытия - 26.04.2016 г., актуально с 07.05.2016 г. по 11.02.2017 г.)
Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами» (Дата раскрытия - 14.11.2019 г., актуально с 25.11.2019 г.)
Политика осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Дата раскрытия - 26.04.2017 г., актуально с 07.05.2016 г. по 24.11.2019 г.)
Декларация о рисках (Дата раскрытия – 05.12.2023 г., актуально с 09.12.2023 г.)
Декларация о рисках (Дата раскрытия – 27.06.2023 г., актуально с 30.06.2023 г. по 08.12.2023 г.)
Декларация о рисках (Дата раскрытия – 04.04.2023 г., актуально с 07.04.2023 г. по 29.06.2023 г.)
Декларация о рисках (Дата раскрытия – 02.12.2022 г., актуально с 07.12.2022 г. по 06.04.2023 г.)
Декларация о рисках (Дата раскрытия – 28.11.2019 г., актуально с 01.12.2019 г. по 06.12.2022 г.)
Декларация о рисках (актуально с 01.03.2018 г. по 30.11.2019 г.)
Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему (Дата раскрытия – 20.12.2023 г., актуально с 26.12.2023 г.)
Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему (Дата раскрытия – 26.01.2021 г., актуально с 29.01.2021 г. по 25.12.2023 г.)
Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему (Дата раскрытия – 27.10.2020 г., актуально с 02.11.2020 г. по 28.01.2021 г.) («Новая редакция Порядка расчета и выплаты вознаграждения Управляющему от 02.11.2020 г. распространяется на применяемые параметры вознаграждения Управляющего для Клиентов, присоединившихся к Регламенту доверительного управления ценными бумагами «АО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее – Регламент) с 02 ноября 2020 года. Для Клиентов, присоединившихся к Регламенту до 02 ноября 2020 года, новая редакция Порядка действует после подписания соответствующего дополнительного соглашения.»)
Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему (актуально с 01.06.2018 г. по 01.11.2020 г.)
Порядок расчета и выплаты вознаграждения Управляющему (актуально с 01.03.2018 г. по 31.05.2018 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 10.08.2023 г., актуально с 21.08.2023 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 03.04.2023 г., актуально с 14.04.2023 г. по 20.08.2023 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 24.11.2022 г., актуально с 05.12.2022 г. по 13.04.2023 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 29.04.2022 г., актуально с 11.05.2022 г. по 04.12.2022 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 28.03.2022 г., актуально с 08.04.2022 г. по 10.05.2022 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 10.11.2020 г., актуально с 23.11.2020 г. по 07.04.2022 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 15.05.2019 г., актуально с 01.06.2019 г. по 22.11.2020 г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Дата раскрытия - 26.04.2016 г., актуально с 07.05.2016 г. по 31.05.2019 г.)
Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АО ИК «ЛОКО - Инвест» (дата раскрытия 22.08.2017 г., актуально с 22.08.2017 г.)
Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий (Дата раскрытия - 26.04.2016 г., актуально с 07.05.2016 г.)
Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над другими клиентами (Дата раскрытия - 26.04.2016 г., актуально с 07.05.2016 г.)

Новости и аналитика

Актуальные комментарии

Все комментарии
Наш телеграм-канал
Оперативная аналитика у вас в смартфоне @Astra_AM

Аналитические отчеты

Все отчеты
23 мая 2024 года АстраNomia

макро (и не только) взгляд на рынок акций РФ

Подробнее
6 мая 2024 года АстраNomia

чем интересны последние индексы PMI?

Подробнее
3 мая 2024 года АстраNomia

как основные активы в РФ завершили апрель?

Подробнее
16 апреля 2024 года АстраNomia

чем интересны данные по ВВП за 2023?

Подробнее
Рассылка
Привычный канал доставки отчетов на десктоп.Подписаться

Новости компании

Все новости
27 мая 2024 года Информация для клиентов

Акционерное общество "Астра Управление активами"

Контакты для медиа
T: +7 (495) 739-55-44 E: info@astra-am.ru

Дисклеймер

Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Р5» (Правила фонда № 4853-СД от 21.02.2022), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Ю5» (Правила фонда № 5313-СД от 23.03.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д5» (Правила фонда № 5314-СД от 23.03.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Хедж-фонд Д1» (Правила фонда № 5493-СД от 14.07.2023), Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд «Валютные облигации с выплатой дохода» (Правила фонда № 5711-СД от 13.10.2023) (далее — Фонды) под управлением Акционерного общества «Астра Управление активами» (лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01050 от 27 сентября 2021 г. выданная Банком России (решение № РБ-14/947 от 27.09.2021 г.); лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12747-001000 от 10 декабря 2009 г. выданная ФСФР России без ограничения срока действия; деятельность в качестве инвестиционного советника, на основании записи в Едином реестре инвестиционных советников от 21 декабря 2018 г. № 13) (далее — АО «Астра УА» или Компания).

Фонды, находящиеся под управлением АО «Астра УА», являются фондами для квалифицированных инвесторов, в связи с чем информация о Фондах предназначена только квалифицированным инвесторам.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Расчет доходности по Фондам приведен за периоды, определённые согласно пунктам 20.1-20.3 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020.

Доходность рассчитывается в соответствии с пунктом 20.5 Указания Банка России №5609-У от 02.11.2020, при этом:

- окончанием периода для расчета является указанная отчетная дата;

- началом периода для расчета является дата, образуемая вычитанием программными средствами из указанной отчетной даты периода для расчета, измеряемого соответственно в целых месяцах или годах.

Правилами Фонда предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и погашении, взимание которых уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.

 

АО «Астра УА» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Обращаем внимание, что инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не исключают возможной потери первоначального капитала.

Приведенный на сайте материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и упомянутые в нем финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. АО «Астра УА» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Для того чтобы принять решение об осуществлении инвестиций в отдельные объекты требуется наличие существенного опыта и знаний в области финансов, позволяющих адекватно оценить риски и преимущества таких инвестиций.

 

Стоимость активов может как уменьшатся, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Инвестиции в ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты связаны со значительным риском и могут оказаться неэффективными. Результаты инвестирования в прошлом не дают оснований для прогноза будущей динамики, не гарантируют будущих доходов и эффективности, а также не исключают возможной потери первоначального капитала. Вся упомянутая информация: не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями; не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Все упомянутое не является: какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты; не является прогнозом событий, инвестиционным анализом или профессиональным советом; не имеет целью рекламу, размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как упомянутые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. При заключении соответствующего договора вам следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках.

Ключевые определения:

Заемные средства – денежные средства, привлеченные с помощью рыночного фондирования.

Ребалансировка – проведение регулярных, обычно ежеквартальных, торговых операций, нацеленных на то, чтобы привести структуру портфеля к оптимальной.

Риск – агрегированная оценка компанией набора инвестиционных рисков, присущих стратегии, по пятибалльной шкале, где 1 – самый низкий риск, а 5 – самый высокий риск.

Рыночная неэффективность – временная ситуация отклонения стоимости актива от справедливой.

Семейный офис – команда экспертов в сфере управления благосостояниям, которые работают в интересах одной семьи или бенефициара.

Стратегия – совокупность индивидуальных счетов доверительного управления, которые объединены схожими инвестиционными параметрами, зафиксированными в инвестиционной декларации. Отдельные счета в рамках одной стратегии могут иметь специфические инвестиционные параметры. Портфели, объединенные в рамках одной стратегии, не обязательно должны иметь одинаковый состав и структуру. Компания определяет принципы формирования групп счетов, входящих в ту или иную стратегию, самостоятельно, основываясь на профессиональном суждении. Один и тот же счет может входить в разные стратегии в разные периоды времени, если инвестиционные параметры, определенные в инвестиционной декларации, менялись в соответствующие периоды по соглашению с клиентом. Термин «стратегия» не подразумевает «стандартную стратегию» в соответствии с 482-П.

Заемное фондирование – временное привлечение денежных средств с целью приобретения ценных бумаг в портфель инвестора.

Целевая доходность / Инвестиционная цель – ориентир доходности в процентах годовых, очищенный от комиссий управляющего, к которому управляющий стремится на инвестиционном горизонте, установленном в договоре, но который не гарантирует. Инвестирование сопряжено с рисками, реализация которых может привести к недостижению целевой доходности.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с порядком и требованиями, установленными статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Получить подробную информацию о деятельности АО «Астра УА», а также иную информацию, которая должна быть предоставлена Компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, до заключения соответствующего договора ознакомиться с условиями управления активами и получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, а также получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, стр.80, помещение 1.1, этаж 14, по телефону: +7 (495) 739-55-44. Адрес сайта в сети Интернет: www.astra-am.ru